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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 351.00 | 164 629.00 | 111 722.00 | 276 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 363.00 | 164 629.00 | 178 734.00 | 343 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 359.00 | 7 500.00 | 175 859.00 | 183 359.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 665.00 | 7 500.00 | 238 165.00 | 245 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 028.00 | 172 129.00 | 416 898.00 | 589 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | -8 195.00 | 22 151.00 | | -8 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | -30 346.00 | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 560.00 | 19 701.00 | | 19 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 585.00 | 110 748.00 | | 94 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 140 555.00 | | 54 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 085.00 | 110 929.00 | | 119 085.00 |
EA Autres dettes | 129 600.00 | 203 236.00 | | 129 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 338.00 | 577 320.00 | | 397 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 898.00 | 600 621.00 | | 416 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 307.00 | 482 735.00 | | 319 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 748.00 | | 675 748.00 | 675 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | 169.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 2 268.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 285.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 094.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 785.00 | 174.00 | | 124 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 889.00 | 870 537.00 | | 827 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 029.00 | 900 883.00 | | 828 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | -30 346.00 | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 956.00 | | 14 407.00 | 328 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 223.00 | | 14 127.00 | 262 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 033.00 | | 279.00 | 30 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 775.00 | 33 854.00 | | 130 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 775.00 | 33 854.00 | | 130 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
UX Autres créances clients | 174 389.00 | | | 174 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 585.00 | 16 554.00 | 78 031.00 | 94 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 895.00 | 204 582.00 | 30 312.00 | 234 895.00 |
VW T.V.A. | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 338.00 | 319 307.00 | 78 031.00 | 397 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |