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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 149.00 | 194 420.00 | 99 729.00 | 294 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 161.00 | 194 420.00 | 166 741.00 | 361 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 935.00 | 7 500.00 | 188 435.00 | 195 935.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 613.00 | 7 500.00 | 225 113.00 | 232 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 774.00 | 201 920.00 | 391 854.00 | 593 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DH Report à nouveau | -8 335.00 | -8 195.00 | | -8 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 741.00 | -140.00 | | -92 741.00 |
DL TOTAL (I) | -73 181.00 | 19 560.00 | | -73 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 031.00 | 94 585.00 | | 78 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 156.00 | 54 069.00 | | 62 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 243.00 | 119 085.00 | | 107 243.00 |
EA Autres dettes | 206 605.00 | 129 600.00 | | 206 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 035.00 | 397 338.00 | | 465 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 854.00 | 416 898.00 | | 391 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 321.00 | 319 307.00 | | 421 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 422.00 | | 614 422.00 | 614 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | 125 000.00 | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 125 000.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 215.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 215.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 689.00 | 124 785.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 013.00 | 827 889.00 | | 622 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 755.00 | 828 029.00 | | 714 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 741.00 | -140.00 | | -92 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 363.00 | | 17 798.00 | 343 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 351.00 | | 17 798.00 | 276 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 629.00 | 29 791.00 | | 164 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 629.00 | 29 791.00 | | 164 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
UX Autres créances clients | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 031.00 | 34 317.00 | 43 714.00 | 78 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 639.00 | 222 327.00 | 30 312.00 | 252 639.00 |
VW T.V.A. | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 035.00 | 421 321.00 | 43 714.00 | 465 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |