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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 787.00 | 98 720.00 | 30 067.00 | 128 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 625.00 | 39 352.00 | 23 273.00 | 62 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 412.00 | 138 072.00 | 53 340.00 | 191 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BP En cours de production de services | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 712.00 | 4 154.00 | 288 558.00 | 292 712.00 |
BZ Autres créances | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 705.00 | 4 154.00 | 441 551.00 | 445 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 117.00 | 142 226.00 | 494 891.00 | 637 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
DH Report à nouveau | 150 234.00 | 130 935.00 | | 150 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 102.00 | 47 299.00 | | 74 102.00 |
DL TOTAL (I) | 285 899.00 | 239 797.00 | | 285 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 230.00 | 55 685.00 | | 42 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 724.00 | 148 253.00 | | 161 724.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 2 934.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 993.00 | 249 133.00 | | 208 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 891.00 | 488 930.00 | | 494 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 993.00 | 249 133.00 | | 208 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 060.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 579.00 | | 1 192 579.00 | 1 192 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 579.00 | | 1 192 579.00 | 1 192 579.00 |
FM Production stockée | | | -2 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 076.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 7 079.00 | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 7 079.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632.00 | -1 791.00 | | -3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 281.00 | -7 943.00 | | -22 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 165.00 | 1 173 798.00 | | 1 192 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 063.00 | 1 126 499.00 | | 1 118 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 102.00 | 47 299.00 | | 74 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 459.00 | 23 947.00 | | 49 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 506.00 | | 14 906.00 | 176 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 506.00 | | 14 906.00 | 176 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 953.00 | 22 119.00 | | 115 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 953.00 | 22 119.00 | | 115 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 287 727.00 | | | 287 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 440.00 | | | 66 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 092.00 | 405 092.00 | | 405 092.00 |
VW T.V.A. | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 993.00 | 208 993.00 | | 208 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 226.00 | 3 729.00 | | 17 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 870.00 | 19 825.00 | | 15 870.00 |
ST Autres comptes | 161 407.00 | 128 463.00 | | 161 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 051.00 | 22 947.00 | | 12 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | | 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 1 020.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 876.00 | 4 749.00 | | 17 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 109.00 | 221 098.00 | | 243 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 361.00 | 29 792.00 | | 26 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 328.00 | 171 507.00 | | 189 328.00 |