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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 253.00 | 115 848.00 | 21 406.00 | 137 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 998.00 | 53 104.00 | 11 894.00 | 64 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 251.00 | 168 952.00 | 33 299.00 | 202 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BP En cours de production de services | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 584.00 | | 354 584.00 | 354 584.00 |
BZ Autres créances | 119 671.00 | | 119 671.00 | 119 671.00 |
CF Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 399.00 | | 527 399.00 | 527 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 650.00 | 168 952.00 | 560 699.00 | 729 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 605.00 | | | 290 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DL TOTAL (I) | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 455.00 | | | 182 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 460.00 | | | 234 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 699.00 | | | 560 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 705.00 | | | 232 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 241.00 | | 1 164 241.00 | 1 164 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 241.00 | | 1 164 241.00 | 1 164 241.00 |
FM Production stockée | | | -594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 181.00 | | | 1 178 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 548.00 | | | 1 153 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 560.00 | | 2 691.00 | 199 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 560.00 | | 2 691.00 | 199 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 027.00 | 12 925.00 | | 156 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 027.00 | 12 925.00 | | 156 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
UX Autres créances clients | 351 136.00 | 351 136.00 | | 351 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VC Groupe et associés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 353.00 | 1 598.00 | 1 755.00 | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 774.00 | 479 774.00 | | 479 774.00 |
VW T.V.A. | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 044.00 | 231 289.00 | 1 755.00 | 233 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
ST Autres comptes | 170 784.00 | | | 170 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
YT Sous‐traitance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 546.00 | | | 233 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 577.00 | | | 211 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |