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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 588.00 | 125 117.00 | 13 471.00 | 138 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 553.00 | 63 313.00 | 2 240.00 | 65 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 141.00 | 188 429.00 | 15 711.00 | 204 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BP En cours de production de services | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 276.00 | | 540 276.00 | 540 276.00 |
BZ Autres créances | 76 790.00 | | 76 790.00 | 76 790.00 |
CF Disponibilités | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 556.00 | | 749 556.00 | 749 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 697.00 | 188 429.00 | 765 267.00 | 953 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 816.00 | 312 039.00 | | 170 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 244.00 | -51 223.00 | | -42 244.00 |
DL TOTAL (I) | 229 573.00 | 271 816.00 | | 229 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 994.00 | 152 157.00 | | 150 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 2 086.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 31 411.00 | | 49 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 749.00 | 272 001.00 | | 328 749.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 777.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 695.00 | 458 432.00 | | 535 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 267.00 | 730 248.00 | | 765 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 945.00 | 457 484.00 | | 391 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 224.00 | 11 500.00 | 1 249 724.00 | 1 238 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 224.00 | 11 500.00 | 1 249 724.00 | 1 238 224.00 |
FM Production stockée | | | 20 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 257.00 | | 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | 1 146.00 | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 104.00 | 1 972.00 | | 56 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 104.00 | 1 972.00 | | 56 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 104.00 | -1 972.00 | | -56 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 169.00 | 1 112 440.00 | | 1 271 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 412.00 | 1 163 663.00 | | 1 313 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 244.00 | -51 223.00 | | -42 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 848.00 | 41 617.00 | | 39 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 626.00 | 11 311.00 | | 12 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 217.00 | | 924.00 | 203 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 217.00 | | 924.00 | 203 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 458.00 | 7 972.00 | | 180 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 458.00 | 7 972.00 | | 180 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 163.00 | 60 163.00 | | 60 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 535 919.00 | 535 919.00 | | 535 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 960.00 | 7 210.00 | 143 750.00 | 150 960.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 526.00 | 620 526.00 | | 620 526.00 |
VW T.V.A. | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 692.00 | 387 942.00 | 143 750.00 | 531 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 898.00 | 8 359.00 | | 14 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 151.00 | 24 265.00 | | 13 151.00 |
ST Autres comptes | 179 367.00 | 176 681.00 | | 179 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 777.00 | 17 864.00 | | 15 777.00 |
YT Sous‐traitance | 46 388.00 | 5 875.00 | | 46 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 733.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 608.00 | 9 092.00 | | 15 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 655.00 | 222 072.00 | | 245 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 402.00 | 30 919.00 | | 43 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 683.00 | 224 686.00 | | 254 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |