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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 664.00 | 121 465.00 | 16 199.00 | 137 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 553.00 | 58 993.00 | 6 560.00 | 65 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 217.00 | 180 458.00 | 22 759.00 | 203 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BP En cours de production de services | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 327.00 | | 427 327.00 | 427 327.00 |
BZ Autres créances | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CF Disponibilités | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 489.00 | | 707 489.00 | 707 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 706.00 | 180 458.00 | 730 248.00 | 910 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 039.00 | 290 605.00 | | 312 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 223.00 | 24 633.00 | | -51 223.00 |
DL TOTAL (I) | 271 816.00 | 326 239.00 | | 271 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 157.00 | 3 355.00 | | 152 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 114.00 | | 2 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 47 120.00 | | 31 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 001.00 | 182 455.00 | | 272 001.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 432.00 | 234 460.00 | | 458 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 248.00 | 560 699.00 | | 730 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 484.00 | 232 705.00 | | 457 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 937.00 | | 1 111 937.00 | 1 111 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 937.00 | | 1 111 937.00 | 1 111 937.00 |
FM Production stockée | | | 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | 1 770.00 | | 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 6 332.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 6 332.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | 2 188.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 440.00 | 1 178 181.00 | | 1 112 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 663.00 | 1 153 548.00 | | 1 163 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 223.00 | 24 633.00 | | -51 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 617.00 | 50 324.00 | | 41 617.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 251.00 | | 966.00 | 202 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 251.00 | | 966.00 | 202 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 952.00 | 11 506.00 | | 168 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 952.00 | 11 506.00 | | 168 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 422 970.00 | 422 970.00 | | 422 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 157.00 | 151 208.00 | 948.00 | 152 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VP Divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 719.00 | 534 719.00 | | 534 719.00 |
VW T.V.A. | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 432.00 | 457 484.00 | 948.00 | 458 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 359.00 | 11 125.00 | | 8 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 265.00 | 21 064.00 | | 24 265.00 |
ST Autres comptes | 176 681.00 | 170 784.00 | | 176 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 864.00 | 13 480.00 | | 17 864.00 |
YT Sous‐traitance | 5 875.00 | 6 249.00 | | 5 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 761.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 11 886.00 | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 072.00 | 233 546.00 | | 222 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 919.00 | 34 344.00 | | 30 919.00 |
ZE Dividendes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 686.00 | 211 577.00 | | 224 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |