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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 934.00 | 109 750.00 | 27 184.00 | 136 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 625.00 | 46 277.00 | 16 348.00 | 62 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 560.00 | 156 027.00 | 43 532.00 | 199 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BP En cours de production de services | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 369.00 | 4 154.00 | 375 215.00 | 379 369.00 |
BZ Autres créances | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 716.00 | 4 154.00 | 512 562.00 | 516 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 275.00 | 160 182.00 | 556 094.00 | 716 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 665.00 | 50 563.00 | | 124 665.00 |
DH Report à nouveau | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 707.00 | 74 102.00 | | 15 707.00 |
DL TOTAL (I) | 301 605.00 | 285 899.00 | | 301 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 1 101.00 | | 2 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 42 230.00 | | 34 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 212.00 | 161 724.00 | | 173 212.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 938.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 488.00 | 208 993.00 | | 254 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 094.00 | 494 891.00 | | 556 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 488.00 | 208 993.00 | | 254 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 007.00 | | 1 054 007.00 | 1 054 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 007.00 | | 1 054 007.00 | 1 054 007.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 3 632.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 007.00 | -22 281.00 | | -7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 308.00 | 1 192 165.00 | | 1 061 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 601.00 | 1 118 063.00 | | 1 045 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 707.00 | 74 102.00 | | 15 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 280.00 | 49 459.00 | | 47 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 412.00 | | 12 315.00 | 191 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 199 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 199 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 412.00 | | 12 315.00 | 191 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 072.00 | 17 956.00 | | 138 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 072.00 | 17 956.00 | | 138 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 192.00 | 46 192.00 | | 46 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 384.00 | 374 384.00 | | 374 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 614.00 | 54 614.00 | | 54 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 353.00 | 485 353.00 | | 485 353.00 |
VW T.V.A. | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 463.00 | 253 463.00 | | 253 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 744.00 | 17 226.00 | | 10 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 921.00 | 15 870.00 | | 15 921.00 |
ST Autres comptes | 153 502.00 | 161 407.00 | | 153 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 099.00 | 12 051.00 | | 5 099.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 650.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 661.00 | 17 876.00 | | 11 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 715.00 | 243 109.00 | | 197 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 866.00 | 26 361.00 | | 33 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 522.00 | 189 328.00 | | 194 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |