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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 340.00 | 19 701.00 | 1 639.00 | 21 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 778.00 | 70 597.00 | 66 182.00 | 136 778.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 228.00 | 90 298.00 | 67 930.00 | 158 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
084 Disponibilités | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
110 Total général Actif | 240 367.00 | 90 298.00 | 150 069.00 | 240 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 598.00 | 134 222.00 | | 112 598.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -5 875.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 650.00 | 128 348.00 | | 117 650.00 |
242 Autres charges externes. | 45 927.00 | 43 618.00 | | 45 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 2 443.00 | | 2 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 904.00 | 40 954.00 | | 36 904.00 |
252 Charges sociales | 10 979.00 | 8 731.00 | | 10 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 681.00 | 16 292.00 | | 12 681.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 505.00 | 112 064.00 | | 109 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 146.00 | 16 284.00 | | 8 146.00 |
294 Charges financières | 3 460.00 | 6 204.00 | | 3 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 1 512.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 982.00 | 8 568.00 | | 3 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 186.00 | | | 155 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |