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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 255.00 | 124 289.00 | 13 966.00 | 138 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 984.00 | 145 629.00 | 15 355.00 | 160 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
110 Total général Actif | 246 790.00 | 145 629.00 | 101 161.00 | 246 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |