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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 340.00 | 20 684.00 | 655.00 | 21 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 778.00 | 92 659.00 | 44 120.00 | 136 778.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 228.00 | 113 343.00 | 44 885.00 | 158 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 960.00 | | 127 960.00 | 127 960.00 |
110 Total général Actif | 286 188.00 | 113 343.00 | 172 845.00 | 286 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 777.00 | 150 117.00 | | 191 777.00 |
222 Production stockée | -1 377.00 | 347.00 | | -1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 400.00 | 150 464.00 | | 190 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 65 246.00 | 63 561.00 | | 65 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 3 070.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 098.00 | 40 282.00 | | 62 098.00 |
252 Charges sociales | 27 639.00 | 15 009.00 | | 27 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 446.00 | 11 600.00 | | 11 446.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 738.00 | 133 522.00 | | 168 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 662.00 | 16 942.00 | | 21 662.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | 1 302.00 | | 1 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 2 346.00 | | 3 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 542.00 | 13 294.00 | | 17 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |