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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 340.00 | 21 059.00 | 280.00 | 21 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 778.00 | 103 310.00 | 33 468.00 | 136 778.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 228.00 | 124 369.00 | 33 859.00 | 158 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
072 Créances – Autres | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
084 Disponibilités | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 975.00 | | 109 975.00 | 109 975.00 |
110 Total général Actif | 268 204.00 | 124 369.00 | 143 834.00 | 268 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 166.00 | 191 777.00 | | 155 166.00 |
222 Production stockée | -470.00 | -1 377.00 | | -470.00 |
230 Autres produits | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 960.00 | 190 400.00 | | 176 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 139.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 751.00 | 65 246.00 | | 61 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 2 141.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 546.00 | 62 098.00 | | 80 546.00 |
252 Charges sociales | 20 479.00 | 27 639.00 | | 20 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 026.00 | 11 446.00 | | 11 026.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 29.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 460.00 | 168 738.00 | | 175 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 500.00 | 21 662.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 023.00 | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 3 096.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | 17 542.00 | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |