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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 340.00 | 20 241.00 | 1 099.00 | 21 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 778.00 | 81 656.00 | 55 122.00 | 136 778.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 228.00 | 101 897.00 | 56 331.00 | 158 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
110 Total général Actif | 263 813.00 | 101 897.00 | 161 915.00 | 263 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 915.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 117.00 | 112 598.00 | | 150 117.00 |
222 Production stockée | 347.00 | 5 000.00 | | 347.00 |
230 Autres produits | | 52.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 464.00 | 117 650.00 | | 150 464.00 |
242 Autres charges externes. | 63 561.00 | 45 927.00 | | 63 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 2 995.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 282.00 | 36 904.00 | | 40 282.00 |
252 Charges sociales | 15 009.00 | 10 979.00 | | 15 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 600.00 | 12 681.00 | | 11 600.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 522.00 | 109 505.00 | | 133 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 942.00 | 8 146.00 | | 16 942.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 3 460.00 | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 703.00 | | 2 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 294.00 | 3 982.00 | | 13 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |