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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 849.00 | 9 784.00 | 5 065.00 | 14 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 172.00 | 85 580.00 | 62 592.00 | 148 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 147.00 | 96 930.00 | 71 217.00 | 168 147.00 |
BT Marchandises | 303 480.00 | 56 670.00 | 246 810.00 | 303 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 338.00 | 39 318.00 | 547 020.00 | 586 338.00 |
BZ Autres créances | 96 790.00 | | 96 790.00 | 96 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 270 189.00 | | 270 189.00 | 270 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 992.00 | 95 988.00 | 1 188 004.00 | 1 283 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 139.00 | 192 918.00 | 1 259 221.00 | 1 452 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 525 423.00 | 481 642.00 | | 525 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 038.00 | 63 777.00 | | 79 038.00 |
DL TOTAL (I) | 620 962.00 | 561 918.00 | | 620 962.00 |
DP Provisions pour risques | 37 667.00 | 40 667.00 | | 37 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 667.00 | 40 667.00 | | 37 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 10 831.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 212.00 | 94 069.00 | | 102 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 445.00 | 161 101.00 | | 174 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 747.00 | 206 122.00 | | 286 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 1 750.00 | | 5 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 55 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 592.00 | 528 873.00 | | 600 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 221.00 | 1 131 458.00 | | 1 259 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 382.00 | 24 065.00 | 517.00 | 73 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 817.00 | 24 065.00 | 517.00 | 71 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 667.00 | | 3 000.00 | 40 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 667.00 | | 3 000.00 | 40 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 445.00 | 174 445.00 | | 174 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123.00 | 6.00 | | 2 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 067.00 | 688 507.00 | 3 560.00 | 692 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 592.00 | 597 475.00 | | 599 592.00 |