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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 819.00 | 12 465.00 | 4 354.00 | 16 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 139.00 | 107 304.00 | 85 834.00 | 193 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 323.00 | 121 334.00 | 93 989.00 | 215 323.00 |
BT Marchandises | 331 443.00 | 89 251.00 | 242 192.00 | 331 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 076.00 | 54 685.00 | 646 391.00 | 701 076.00 |
BZ Autres créances | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 216 322.00 | | 216 322.00 | 216 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 720.00 | 143 936.00 | 1 196 783.00 | 1 340 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 043.00 | 265 271.00 | 1 290 772.00 | 1 556 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 584 462.00 | 525 423.00 | | 584 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 973.00 | 79 038.00 | | -3 973.00 |
DL TOTAL (I) | 596 989.00 | 620 962.00 | | 596 989.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 37 667.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 37 667.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 245.00 | 2 828.00 | | 37 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 222.00 | 102 212.00 | | 117 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 771.00 | 174 445.00 | | 245 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 183.00 | 286 747.00 | | 205 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 358.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | 5 003.00 | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 564.00 | 18 000.00 | | 60 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 783.00 | 600 592.00 | | 669 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 772.00 | 1 259 221.00 | | 1 290 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 591.00 | 597 475.00 | | 642 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 705.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 147.00 | | 47 394.00 | 168 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 215 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 209 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 021.00 | | 47 154.00 | 163 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 240.00 | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 930.00 | 24 546.00 | 142.00 | 96 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | 24 546.00 | 142.00 | 95 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 667.00 | | 13 667.00 | 37 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 667.00 | | 13 667.00 | 37 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 701 076.00 | | | 701 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 724.00 | 13 281.00 | 23 443.00 | 36 724.00 |
VI Groupe et associés | 117 222.00 | 117 222.00 | | 117 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VP Divers | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 183.00 | 205 183.00 | | 205 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 629.00 | 772 829.00 | 3 800.00 | 776 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 033.00 | 642 591.00 | 23 443.00 | 666 033.00 |