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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 19 121.00 | 4 673.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 481.00 | 231 358.00 | 168 123.00 | 399 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 620.00 | 252 044.00 | 177 575.00 | 429 620.00 |
BT Marchandises | 569 836.00 | 122 669.00 | 447 167.00 | 569 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 973.00 | 61 856.00 | 1 196 116.00 | 1 257 973.00 |
BZ Autres créances | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 1 123 964.00 | | 1 123 964.00 | 1 123 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 198.00 | 184 525.00 | 2 889 673.00 | 3 074 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 817.00 | 436 569.00 | 3 067 248.00 | 3 503 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 944 179.00 | 704 982.00 | | 944 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 790.00 | 274 197.00 | | 195 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 470.00 | 995 679.00 | | 1 156 470.00 |
DP Provisions pour risques | 48 633.00 | 46 600.00 | | 48 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 633.00 | 46 600.00 | | 48 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 961.00 | 30 245.00 | | 89 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 143.00 | 114 119.00 | | 161 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 935.00 | 342 053.00 | | 577 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 169.00 | 582 181.00 | | 625 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 192 157.00 | 25 541.00 | | 192 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 138.00 | 192 920.00 | | 131 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 145.00 | 1 287 059.00 | | 1 862 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 248.00 | 2 329 338.00 | | 3 067 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 905.00 | 1 269 889.00 | | 63 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | 1 158.00 | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 456.00 | | 52 479.00 | 378 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 429 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 423 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 170.00 | | 52 419.00 | 372 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 60.00 | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 891.00 | 48 468.00 | 1 315.00 | 204 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 326.00 | 48 468.00 | 1 315.00 | 203 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | 2 033.00 | | 46 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 600.00 | 2 033.00 | | 46 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 143.00 | 161 143.00 | | 161 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 935.00 | 577 935.00 | | 577 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 169.00 | 625 169.00 | | 625 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 973.00 | 1 257 973.00 | | 1 257 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 157.00 | 25 252.00 | 63 905.00 | 89 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 453.00 | 1 357 673.00 | 4 780.00 | 1 362 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 302.00 | 1 715 397.00 | 63 905.00 | 1 779 302.00 |