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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443.00 | 14 352.00 | 3 091.00 | 17 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 950.00 | 124 606.00 | 110 344.00 | 234 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 659.00 | 140 524.00 | 118 135.00 | 258 659.00 |
BT Marchandises | 397 827.00 | 85 777.00 | 312 050.00 | 397 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 855.00 | 45 155.00 | 852 701.00 | 897 855.00 |
BZ Autres créances | 89 231.00 | | 89 231.00 | 89 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 154 883.00 | | 154 883.00 | 154 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 215.00 | 130 932.00 | 1 444 283.00 | 1 575 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 874.00 | 271 456.00 | 1 562 418.00 | 1 833 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 580 489.00 | 584 462.00 | | 580 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 877.00 | -3 973.00 | | 31 877.00 |
DL TOTAL (I) | 628 865.00 | 596 989.00 | | 628 865.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 24 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 24 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 664.00 | 37 245.00 | | 62 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 221.00 | 117 222.00 | | 113 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 204.00 | 3 750.00 | | 47 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 455.00 | 245 771.00 | | 279 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 840.00 | 205 183.00 | | 263 840.00 |
EA Autres dettes | 46 970.00 | 49.00 | | 46 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 200.00 | 60 564.00 | | 91 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 553.00 | 669 783.00 | | 904 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 418.00 | 1 290 772.00 | | 1 562 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 364.00 | 642 591.00 | | 817 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 521.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 323.00 | | 65 509.00 | 215 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 173.00 | 258 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 373.00 | 252 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 958.00 | | 60 809.00 | 209 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 4 700.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 334.00 | 23 140.00 | 3 950.00 | 121 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 769.00 | 23 140.00 | 3 950.00 | 119 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 221.00 | 113 221.00 | | 113 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 455.00 | 279 455.00 | | 279 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 897 855.00 | 897 855.00 | | 897 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 987.00 | 22 002.00 | 39 985.00 | 61 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VP Divers | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 840.00 | 263 840.00 | | 263 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 827.00 | 1 001 127.00 | 4 700.00 | 1 005 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 349.00 | 817 364.00 | 39 985.00 | 857 349.00 |