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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 126.00 | 17 376.00 | 5 750.00 | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 044.00 | 185 949.00 | 163 094.00 | 349 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 456.00 | 204 891.00 | 173 565.00 | 378 456.00 |
BT Marchandises | 444 761.00 | 112 979.00 | 331 782.00 | 444 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 570.00 | 37 848.00 | 1 303 722.00 | 1 341 570.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CF Disponibilités | 428 218.00 | | 428 218.00 | 428 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 600.00 | 150 827.00 | 2 155 774.00 | 2 306 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 056.00 | 355 718.00 | 2 329 338.00 | 2 685 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 704 982.00 | 595 365.00 | | 704 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 197.00 | 145 617.00 | | 274 197.00 |
DL TOTAL (I) | 995 679.00 | 757 482.00 | | 995 679.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 48 700.00 | | 46 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 48 700.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 245.00 | 40 652.00 | | 30 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 119.00 | 118 343.00 | | 114 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 053.00 | 355 141.00 | | 342 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 181.00 | 466 272.00 | | 582 181.00 |
EA Autres dettes | 25 541.00 | 22.00 | | 25 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 920.00 | 37 584.00 | | 192 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 059.00 | 1 018 014.00 | | 1 287 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 338.00 | 1 824 196.00 | | 2 329 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 889.00 | 978 028.00 | | 1 269 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 644.00 | | 1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 657.00 | | 72 798.00 | 305 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 392.00 | | 72 778.00 | 299 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 20.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 846.00 | 36 045.00 | | 168 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 281.00 | 36 045.00 | | 167 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 700.00 | | 2 100.00 | 48 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 053.00 | 342 053.00 | | 342 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 181.00 | 582 181.00 | | 582 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 920.00 | 192 920.00 | | 192 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 570.00 | 1 341 570.00 | | 1 341 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 087.00 | 11 917.00 | 17 170.00 | 29 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 251.00 | 1 413 531.00 | 4 720.00 | 1 418 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 059.00 | 1 269 889.00 | 17 170.00 | 1 287 059.00 |