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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 483.00 | 13 144.00 | 8 339.00 | 21 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 535.00 | 340.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | 12 325.00 | 5 775.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 809.00 | 30 354.00 | 14 455.00 | 44 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 652.00 | 4 738.00 | 422 914.00 | 427 652.00 |
BZ Autres créances | 348 641.00 | 18 874.00 | 329 767.00 | 348 641.00 |
CF Disponibilités | 214 692.00 | | 214 692.00 | 214 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 649.00 | 23 612.00 | 974 037.00 | 997 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 459.00 | 53 967.00 | 988 492.00 | 1 042 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 568.00 | | | 166 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
DL TOTAL (I) | 407 876.00 | | | 407 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 925.00 | | | 541 925.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 616.00 | | | 580 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 492.00 | | | 988 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 616.00 | | | 580 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 180.00 | | 2 513 180.00 | 2 513 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 180.00 | | 2 513 180.00 | 2 513 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 953.00 | | | 2 536 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 645.00 | | | 2 405 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 601.00 | | 7 292.00 | 37 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 44 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 25 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | | 7 292.00 | 18 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 336.00 | 5 776.00 | 83.00 | 12 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | 5 776.00 | 83.00 | 10 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 104.00 | 633.00 | | 4 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 303.00 | 633.00 | | 35 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 303.00 | 633.00 | | 35 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 449.00 | 244 449.00 | | 244 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 127.00 | 198 127.00 | | 198 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 421 966.00 | | | 421 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 275 991.00 | | | 275 991.00 |
VP Divers | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813.00 | 778 713.00 | 18 100.00 | 796 813.00 |
VW T.V.A. | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 616.00 | 580 616.00 | | 580 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
ST Autres comptes | 559 481.00 | | | 559 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 473.00 | | | 49 473.00 |
YT Sous‐traitance | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 844.00 | | | 500 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 373.00 | | | 166 373.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 136.00 | | | 722 136.00 |