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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 977.00 | 28 174.00 | 802.00 | 28 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 7 229.00 | 8 780.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | 12 325.00 | 5 750.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 412.00 | 49 079.00 | 15 333.00 | 64 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 621.00 | 1 769.00 | 444 851.00 | 446 621.00 |
BZ Autres créances | 263 599.00 | 18 874.00 | 244 725.00 | 263 599.00 |
CF Disponibilités | 271 064.00 | | 271 064.00 | 271 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 248.00 | 20 643.00 | 971 605.00 | 992 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 661.00 | 69 722.00 | 986 938.00 | 1 056 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
DL TOTAL (I) | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 484.00 | | | 612 484.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 388.00 | | | 715 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 938.00 | | | 986 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 388.00 | | | 715 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 977.00 | | 2 765 977.00 | 2 765 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 977.00 | | 2 765 977.00 | 2 765 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 384.00 | | | 2 786 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 885.00 | | | 2 670 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 401.00 | | 6 097.00 | 62 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 64 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 44 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 976.00 | | 6 097.00 | 42 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 448.00 | 5 391.00 | 4 085.00 | 35 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 098.00 | 5 391.00 | 4 085.00 | 34 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 1 129.00 | 5 258.00 | 5 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 097.00 | 1 129.00 | 5 258.00 | 37 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 097.00 | 1 129.00 | 5 258.00 | 37 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 5 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 886.00 | 339 886.00 | | 339 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 444 497.00 | 444 497.00 | | 444 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 241 385.00 | 241 385.00 | | 241 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 060.00 | 713 985.00 | 18 075.00 | 732 060.00 |
VW T.V.A. | 113 667.00 | 113 667.00 | | 113 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 388.00 | 715 388.00 | | 715 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 407 201.00 | | | 407 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 686.00 | | | 162 686.00 |
YT Sous‐traitance | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 206.00 | | | 594 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |