| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 174.00 | 26 830.00 | 2 344.00 | 29 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 801.00 | 7 267.00 | 6 533.00 | 13 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | 12 325.00 | 5 750.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 401.00 | 47 773.00 | 14 627.00 | 62 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 328.00 | 5 898.00 | 397 429.00 | 403 328.00 |
BZ Autres créances | 260 414.00 | 18 874.00 | 241 539.00 | 260 414.00 |
CF Disponibilités | 242 150.00 | | 242 150.00 | 242 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 038.00 | 24 772.00 | 896 265.00 | 921 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 439.00 | 72 545.00 | 910 893.00 | 983 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DL TOTAL (I) | 256 050.00 | | | 256 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 014.00 | | | 583 014.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 842.00 | | | 654 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 893.00 | | | 910 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 842.00 | | | 654 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 596 426.00 | | 2 596 426.00 | 2 596 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 426.00 | | 2 596 426.00 | 2 596 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 209.00 | | | 2 634 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 749.00 | | | 2 585 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 696.00 | | 166.00 | 64 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 461.00 | 62 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 42 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 271.00 | | 166.00 | 45 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 503.00 | 5 406.00 | 2 461.00 | 32 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 5 406.00 | 2 461.00 | 31 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
6T Sur comptes clients | 6 214.00 | | 315.00 | 6 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 413.00 | | 315.00 | 37 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 413.00 | | 315.00 | 37 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 808.00 | 315 808.00 | | 315 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 396 250.00 | 396 250.00 | | 396 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 219 132.00 | 219 132.00 | | 219 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VP Divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 680.00 | 669 605.00 | 18 075.00 | 687 680.00 |
VW T.V.A. | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 842.00 | 654 842.00 | | 654 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 400 585.00 | | | 400 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
YT Sous‐traitance | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 288.00 | | | 505 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 264.00 | | | 585 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |