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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 636.00 | 26 085.00 | 5 550.00 | 31 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 5 067.00 | 8 567.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | 12 325.00 | 5 750.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 696.00 | 44 828.00 | 19 867.00 | 64 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 729.00 | 6 214.00 | 311 515.00 | 317 729.00 |
BZ Autres créances | 359 190.00 | 18 874.00 | 340 316.00 | 359 190.00 |
CF Disponibilités | 341 176.00 | | 341 176.00 | 341 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 580.00 | 25 088.00 | 1 009 491.00 | 1 034 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 276.00 | 69 916.00 | 1 029 359.00 | 1 099 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 299.00 | | | 164 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DL TOTAL (I) | 307 590.00 | | | 307 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 399.00 | | | 585 399.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 768.00 | | | 721 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 359.00 | | | 1 029 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 768.00 | | | 721 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 182.00 | | 2 594 182.00 | 2 594 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 182.00 | | 2 594 182.00 | 2 594 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 730.00 | | | 2 613 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 439.00 | | | 2 580 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 350.00 | | 10 672.00 | 54 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 64 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 45 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 10 672.00 | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 308.00 | 5 522.00 | 327.00 | 27 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 958.00 | 5 522.00 | 327.00 | 25 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | 86.00 | 6 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 86.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 86.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 310 272.00 | 310 272.00 | | 310 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VC Groupe et associés | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VP Divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 412.00 | 682 337.00 | 18 075.00 | 700 412.00 |
VW T.V.A. | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 768.00 | 721 768.00 | | 721 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 404 259.00 | | | 404 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
YT Sous‐traitance | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 894.00 | | | 542 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 580.00 | | | 584 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |