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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280.00 | 18 166.00 | 4 113.00 | 22 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 3 890.00 | 106.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 075.00 | 12 325.00 | 5 750.00 | 18 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 702.00 | 35 731.00 | 9 970.00 | 45 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 855.00 | 5 011.00 | 488 844.00 | 493 855.00 |
BZ Autres créances | 367 187.00 | 18 874.00 | 348 313.00 | 367 187.00 |
CF Disponibilités | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 788.00 | 23 885.00 | 923 903.00 | 947 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 490.00 | 59 617.00 | 933 873.00 | 993 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 876.00 | | | 197 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
DL TOTAL (I) | 386 700.00 | | | 386 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 803.00 | | | 517 803.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 873.00 | | | 933 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 172.00 | | | 547 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 272.00 | | 2 609 272.00 | 2 609 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 272.00 | | 2 609 272.00 | 2 609 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 922.00 | | | -87 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 983.00 | | | 2 622 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 159.00 | | | 2 544 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 809.00 | | 917.00 | 44 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 45 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | | 917.00 | 25 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | 5 377.00 | | 18 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 5 377.00 | | 16 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | 273.00 | | 4 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 937.00 | 273.00 | | 35 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 937.00 | 273.00 | | 35 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 295.00 | 178 295.00 | | 178 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
UX Autres créances clients | 487 841.00 | | | 487 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 296 554.00 | | | 296 554.00 |
VP Divers | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 061.00 | 863 986.00 | 18 075.00 | 882 061.00 |
VW T.V.A. | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 172.00 | 547 172.00 | | 547 172.00 |