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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 552.00 | 61 357.00 | 35 195.00 | 96 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 864.00 | 37 851.00 | 15 013.00 | 52 864.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 329.00 | 99 208.00 | 76 121.00 | 175 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 136.00 | 16 219.00 | 996 917.00 | 1 013 136.00 |
BZ Autres créances | 326 441.00 | | 326 441.00 | 326 441.00 |
CF Disponibilités | 646 484.00 | | 646 484.00 | 646 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 086.00 | 16 219.00 | 1 972 867.00 | 1 989 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 415.00 | 115 427.00 | 2 048 988.00 | 2 164 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 750.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 139 626.00 | 95 044.00 | | 139 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 385.00 | 47 032.00 | | 166 385.00 |
DL TOTAL (I) | 409 211.00 | 242 826.00 | | 409 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 2 075.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 584.00 | 172 430.00 | | 118 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 117.00 | 1 522 622.00 | | 1 518 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 399.00 | | |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 011.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 777.00 | 1 714 536.00 | | 1 639 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 988.00 | 1 957 362.00 | | 2 048 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 437 152.00 | | 7 437 152.00 | 7 437 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 152.00 | | 7 437 152.00 | 7 437 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 371 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 932.00 | 14 342.00 | | 26 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 932.00 | 15 614.00 | | 26 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 241.00 | -15 614.00 | | -26 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 108.00 | 6 067 849.00 | | 7 473 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 306 723.00 | 6 020 818.00 | | 7 306 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 385.00 | 47 032.00 | | 166 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 409.00 | | 41 963.00 | 133 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 25 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 175 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 476.00 | | 21 940.00 | 127 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | 20 023.00 | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 219.00 | 24 989.00 | | 74 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 219.00 | 24 989.00 | | 74 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 878.00 | 5 340.00 | | 10 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 878.00 | 5 340.00 | | 10 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 878.00 | 5 340.00 | | 10 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 886.00 | 645 886.00 | | 645 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 286.00 | 530 286.00 | | 530 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
UX Autres créances clients | 993 673.00 | | | 993 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665.00 | | | 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 514.00 | 1 342 602.00 | 25 912.00 | 1 368 514.00 |
VW T.V.A. | 320 353.00 | 320 353.00 | | 320 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 777.00 | 1 639 777.00 | | 1 639 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |