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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 171.00 | 80 867.00 | 58 304.00 | 139 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 521.00 | 42 964.00 | 38 557.00 | 81 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 148.00 | 123 831.00 | 108 317.00 | 232 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 459.00 | 18 479.00 | 1 803 980.00 | 1 822 459.00 |
BZ Autres créances | 464 608.00 | | 464 608.00 | 464 608.00 |
CF Disponibilités | 499 083.00 | | 499 083.00 | 499 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 168.00 | 18 479.00 | 2 781 688.00 | 2 800 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 316.00 | 142 310.00 | 2 890 006.00 | 3 032 316.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 211.00 | 139 626.00 | | 299 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 693.00 | 166 385.00 | | 87 693.00 |
DL TOTAL (I) | 496 903.00 | 409 211.00 | | 496 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 1 851.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 460.00 | 118 584.00 | | 231 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 234.00 | 1 518 117.00 | | 2 116 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EA Autres dettes | 22 858.00 | 1 151.00 | | 22 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 102.00 | 1 639 777.00 | | 2 393 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 006.00 | 2 048 988.00 | | 2 890 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 820 630.00 | | 7 820 630.00 | 7 820 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 820 630.00 | | 7 820 630.00 | 7 820 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 716.00 | 26 932.00 | | -3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 716.00 | 26 932.00 | | -3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | -26 241.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | -533.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 849 865.00 | 7 473 108.00 | | 7 849 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 762 172.00 | 7 306 723.00 | | 7 762 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 693.00 | 166 385.00 | | 87 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 329.00 | | 92 054.00 | 175 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 093.00 | 11 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 235.00 | 232 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 142.00 | 220 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 416.00 | | 82 417.00 | 149 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 912.00 | | 9 637.00 | 25 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 208.00 | 35 764.00 | 11 142.00 | 99 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 208.00 | 35 764.00 | 11 142.00 | 99 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 219.00 | 2 261.00 | | 16 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 219.00 | 2 261.00 | | 16 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 219.00 | 2 261.00 | | 16 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 939.00 | | | 1 798 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 970.00 | | | 347 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 210.00 | | | 68 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 661.00 | 2 299 285.00 | 11 376.00 | 2 310 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |