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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 767.00 | 131 521.00 | 120 246.00 | 251 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 120.00 | 66 951.00 | 28 169.00 | 95 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 517.00 | 198 472.00 | 161 045.00 | 359 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 218.00 | 16 202.00 | 1 555 016.00 | 1 571 218.00 |
BZ Autres créances | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
CF Disponibilités | 2 247 602.00 | | 2 247 602.00 | 2 247 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 135.00 | 16 202.00 | 4 055 933.00 | 4 072 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 652.00 | 214 674.00 | 4 216 978.00 | 4 431 652.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 111.00 | 667 984.00 | | 397 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 967.00 | 79 127.00 | | 414 967.00 |
DL TOTAL (I) | 922 077.00 | 857 111.00 | | 922 077.00 |
DP Provisions pour risques | 45 400.00 | 31 200.00 | | 45 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 400.00 | 31 200.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 325.00 | 465 108.00 | | 241 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 494 600.00 | 2 157 228.00 | | 2 494 600.00 |
EA Autres dettes | 513 576.00 | 22 481.00 | | 513 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 501.00 | 2 644 817.00 | | 3 249 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 978.00 | 3 533 128.00 | | 4 216 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 746 661.00 | | 10 746 661.00 | 10 746 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 746 661.00 | | 10 746 661.00 | 10 746 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 814 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 351 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 9 822.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | 9 822.00 | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -9 822.00 | | -6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 165.00 | 10 256 537.00 | | 10 815 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 199.00 | 10 177 410.00 | | 10 400 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 967.00 | 79 127.00 | | 414 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 372.00 | | 50 946.00 | 408 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 802.00 | 359 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 802.00 | 346 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 742.00 | | 50 946.00 | 395 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 839.00 | 73 893.00 | 96 260.00 | 220 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 839.00 | 73 893.00 | 96 260.00 | 220 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 45 400.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | 3 287.00 | 3 962.00 | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 3 287.00 | 3 962.00 | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 077.00 | 48 687.00 | 35 162.00 | 48 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 325.00 | 241 325.00 | | 241 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 366.00 | 1 142 366.00 | | 1 142 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 935.00 | 736 935.00 | | 736 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 576.00 | 513 576.00 | | 513 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 776.00 | 1 551 776.00 | | 1 551 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VB T. V. A. | 109 379.00 | 109 379.00 | | 109 379.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 083.00 | 1 824 533.00 | 12 550.00 | 1 837 083.00 |
VW T.V.A. | 538 123.00 | 538 123.00 | | 538 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 501.00 | 3 249 501.00 | | 3 249 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | | | 384.00 |