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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 347.00 | 122 683.00 | 85 665.00 | 208 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 204.00 | 80 251.00 | 20 953.00 | 101 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 181.00 | 202 934.00 | 119 248.00 | 322 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 814.00 | 8 474.00 | 1 790 340.00 | 1 798 814.00 |
BZ Autres créances | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
CF Disponibilités | 1 615 560.00 | | 1 615 560.00 | 1 615 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 703.00 | 8 474.00 | 3 568 229.00 | 3 576 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 884.00 | 211 408.00 | 3 687 476.00 | 3 898 884.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 462 077.00 | 397 111.00 | | 462 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 420.00 | 414 967.00 | | 124 420.00 |
DL TOTAL (I) | 696 497.00 | 922 077.00 | | 696 497.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 400.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 400.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 688.00 | 241 325.00 | | 214 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 231.00 | 2 494 600.00 | | 2 670 231.00 |
EA Autres dettes | 66 060.00 | 513 576.00 | | 66 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 980.00 | 3 249 501.00 | | 2 950 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 476.00 | 4 216 978.00 | | 3 687 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 367 734.00 | | 11 367 734.00 | 11 367 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 367 734.00 | | 11 367 734.00 | 11 367 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 400 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 210 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 200.00 | 1 733.00 | | 48 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200.00 | 6 020.00 | | 48 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 200.00 | -6 020.00 | | -48 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 401 776.00 | 10 815 165.00 | | 11 401 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 277 356.00 | 10 400 199.00 | | 11 277 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 420.00 | 414 967.00 | | 124 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 517.00 | | 28 482.00 | 359 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 818.00 | 322 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 818.00 | 309 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 887.00 | | 28 482.00 | 346 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 398.00 | 70 353.00 | 65 818.00 | 198 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 398.00 | 70 353.00 | 65 818.00 | 198 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 400.00 | | 5 400.00 | 45 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 202.00 | | 7 728.00 | 16 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 202.00 | | 7 728.00 | 16 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 602.00 | | 13 128.00 | 61 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 688.00 | 214 688.00 | | 214 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 436.00 | 1 252 436.00 | | 1 252 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 693.00 | 787 693.00 | | 787 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 645.00 | 1 788 645.00 | | 1 788 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
VC Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 693.00 | 1 961 143.00 | 12 550.00 | 1 973 693.00 |
VW T.V.A. | 563 187.00 | 563 187.00 | | 563 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 980.00 | 2 950 980.00 | | 2 950 980.00 |