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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 090.00 | 107 813.00 | 71 277.00 | 179 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 004.00 | 64 635.00 | 41 368.00 | 106 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 724.00 | 172 448.00 | 122 276.00 | 294 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 427.00 | 19 600.00 | 1 451 826.00 | 1 471 427.00 |
BZ Autres créances | 763 057.00 | | 763 057.00 | 763 057.00 |
CF Disponibilités | 1 026 123.00 | | 1 026 123.00 | 1 026 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 935.00 | 19 600.00 | 3 253 334.00 | 3 272 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 659.00 | 192 049.00 | 3 375 610.00 | 3 567 659.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 903.00 | 299 211.00 | | 386 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 080.00 | 87 693.00 | | 281 080.00 |
DL TOTAL (I) | 777 984.00 | 496 903.00 | | 777 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 2 383.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 138.00 | 231 460.00 | | 233 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 771.00 | 2 116 234.00 | | 2 272 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 166.00 | | |
EA Autres dettes | 91 107.00 | 22 858.00 | | 91 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 627.00 | 2 393 102.00 | | 2 597 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 610.00 | 2 890 006.00 | | 3 375 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 676 712.00 | | 9 676 712.00 | 9 676 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 712.00 | | 9 676 712.00 | 9 676 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 784 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 369 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 127.00 | -3 716.00 | | 39 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 128.00 | -3 716.00 | | 39 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 127.00 | 3 716.00 | | -39 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 286.00 | 7 849 865.00 | | 9 691 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 206.00 | 7 762 172.00 | | 9 410 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 080.00 | 87 693.00 | | 281 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 148.00 | | 64 402.00 | 232 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 9 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 294 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 692.00 | | 64 402.00 | 220 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 831.00 | 48 618.00 | | 123 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 831.00 | 48 618.00 | | 123 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 479.00 | 1 121.00 | | 18 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 479.00 | 1 121.00 | | 18 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 138.00 | 233 138.00 | | 233 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 037.00 | 872 037.00 | | 872 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 491.00 | 843 491.00 | | 843 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 906.00 | 1 447 906.00 | | 1 447 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 612.00 | 380 612.00 | | 380 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 362.00 | 2 246 812.00 | 9 550.00 | 2 256 362.00 |
VW T.V.A. | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 627.00 | 2 597 627.00 | | 2 597 627.00 |