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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 28 352.00 | 22 503.00 | 5 848.00 | 28 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 847.00 | 44 748.00 | 26 099.00 | 70 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 430.00 | 21 651.00 | 5 779.00 | 27 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 629.00 | 88 903.00 | 103 726.00 | 192 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 198.00 | 706.00 | 81 492.00 | 82 198.00 |
BZ Autres créances | 44 596.00 | | 44 596.00 | 44 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 262.00 | 706.00 | 382 556.00 | 383 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 891.00 | 89 609.00 | 486 282.00 | 575 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 8 108.00 | 4 726.00 | | 8 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 3 382.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 347 484.00 | 344 072.00 | | 347 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 580.00 | 14 786.00 | | 11 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 4 079.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 498.00 | 63 766.00 | | 74 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 852.00 | 50 997.00 | | 51 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 798.00 | 133 628.00 | | 138 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 282.00 | 477 701.00 | | 486 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 506.00 | 122 049.00 | | 130 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 359.00 | 390.00 | 720 749.00 | 720 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -1 600.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 930.00 | 749 628.00 | | 729 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 519.00 | 746 246.00 | | 726 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 3 382.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 076.00 | | 4 553.00 | 188 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 076.00 | | 4 553.00 | 122 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 914.00 | 7 988.00 | | 80 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | 7 988.00 | | 80 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 580.00 | 3 288.00 | 8 292.00 | 11 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 798.00 | 130 506.00 | 8 292.00 | 138 798.00 |