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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 33 081.00 | 26 209.00 | 6 872.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 725.00 | 54 893.00 | 24 832.00 | 79 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 660.00 | 22 006.00 | 6 655.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 466.00 | 103 107.00 | 104 359.00 | 207 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BT Marchandises | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 083.00 | 8 517.00 | 100 566.00 | 109 083.00 |
BZ Autres créances | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 958.00 | 8 517.00 | 348 441.00 | 356 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 424.00 | 111 624.00 | 452 800.00 | 564 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 2 694.00 | | 3 347.00 |
DG Autres réserves | 8 744.00 | 11 349.00 | | 8 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 078.00 | 13 061.00 | | -9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 336 454.00 | 360 545.00 | | 336 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 8 292.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 70 451.00 | | 63 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 582.00 | 53 884.00 | | 46 582.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 346.00 | 133 431.00 | | 116 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 800.00 | 493 976.00 | | 452 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 881.00 | 128 510.00 | | 114 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 200.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -3 200.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 688.00 | 738 009.00 | | 756 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 766.00 | 724 948.00 | | 765 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 078.00 | 13 061.00 | | -9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 707.00 | | 6 759.00 | 200 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 707.00 | | 6 759.00 | 134 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 181.00 | 7 926.00 | | 95 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 181.00 | 7 926.00 | | 95 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 109 083.00 | 109 083.00 | | 109 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 3 456.00 | 1 466.00 | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VP Divers | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 346.00 | 114 881.00 | 1 466.00 | 116 346.00 |