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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 33 081.00 | 30 223.00 | 2 857.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 594.00 | 70 678.00 | 12 916.00 | 83 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 730.00 | 24 783.00 | 5 947.00 | 30 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 405.00 | 125 684.00 | 87 721.00 | 213 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | 81 498.00 | | 81 498.00 | 81 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 808.00 | 17 832.00 | 66 976.00 | 84 808.00 |
BZ Autres créances | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 846.00 | 17 832.00 | 416 014.00 | 433 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 251.00 | 143 516.00 | 503 735.00 | 647 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DH Report à nouveau | -39 997.00 | -14 302.00 | | -39 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | -25 694.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 296 973.00 | 296 791.00 | | 296 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 574.00 | 90 000.00 | | 85 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314.00 | 804.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 78 371.00 | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 996.00 | 69 189.00 | | 62 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 762.00 | 238 363.00 | | 206 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 735.00 | 535 154.00 | | 503 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 215.00 | | 1 190.00 | 212 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 215.00 | | 1 190.00 | 146 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 240.00 | 7 444.00 | | 118 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 240.00 | 7 444.00 | | 118 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
UX Autres créances clients | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 574.00 | 17 780.00 | 67 794.00 | 85 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 762.00 | 138 967.00 | 67 794.00 | 206 762.00 |