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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 28 352.00 | 24 194.00 | 4 157.00 | 28 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 725.00 | 49 637.00 | 30 088.00 | 79 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 21 350.00 | 5 281.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 707.00 | 95 181.00 | 105 526.00 | 200 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BT Marchandises | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 513.00 | 6 767.00 | 91 746.00 | 98 513.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 217.00 | 6 767.00 | 388 450.00 | 395 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 924.00 | 101 948.00 | 493 976.00 | 595 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 694.00 | 2 523.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 11 349.00 | 8 108.00 | | 11 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 061.00 | 3 412.00 | | 13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 360 545.00 | 347 484.00 | | 360 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 292.00 | 11 580.00 | | 8 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 869.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 74 498.00 | | 70 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 884.00 | 51 852.00 | | 53 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 431.00 | 138 798.00 | | 133 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 976.00 | 486 282.00 | | 493 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 510.00 | 130 506.00 | | 128 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 487 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 333.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 009.00 | 729 930.00 | | 738 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 948.00 | 726 519.00 | | 724 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 061.00 | 3 412.00 | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 629.00 | | | 192 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 903.00 | 7 078.00 | 800.00 | 88 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 903.00 | 7 078.00 | 800.00 | 88 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 451.00 | 70 451.00 | | 70 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 292.00 | 3 371.00 | 4 922.00 | 8 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VP Divers | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 011.00 | 140 090.00 | 4 921.00 | 145 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 431.00 | 128 510.00 | 4 922.00 | 133 431.00 |