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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 33 081.00 | 28 057.00 | 5 024.00 | 33 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 404.00 | 60 296.00 | 22 108.00 | 82 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 830.00 | 22 321.00 | 7 509.00 | 29 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 315.00 | 110 674.00 | 100 641.00 | 211 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 71 885.00 | | 71 885.00 | 71 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 511.00 | 13 852.00 | 71 659.00 | 85 511.00 |
BZ Autres créances | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 723.00 | 13 852.00 | 337 871.00 | 351 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 037.00 | 124 526.00 | 438 512.00 | 563 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 441.00 | 333 441.00 | | 333 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DG Autres réserves | | 8 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -334.00 | | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 968.00 | -9 078.00 | | -13 968.00 |
DL TOTAL (I) | 322 486.00 | 336 454.00 | | 322 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 4 922.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 63 463.00 | | 67 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 402.00 | 46 582.00 | | 45 402.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 576.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 026.00 | 116 346.00 | | 116 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 512.00 | 452 800.00 | | 438 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 026.00 | 114 881.00 | | 116 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 466.00 | | 4 313.00 | 207 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464.00 | 211 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | 145 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 466.00 | | 4 313.00 | 141 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 107.00 | 8 031.00 | 464.00 | 103 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 8 031.00 | 464.00 | 103 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 026.00 | 116 026.00 | | 116 026.00 |