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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BT Marchandises | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BZ Autres créances | 70 313.00 | | 70 313.00 | 70 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 209 159.00 | | 209 159.00 | 209 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 930.00 | | 458 930.00 | 458 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 530.00 | | 471 530.00 | 471 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 262.00 | 56 758.00 | | 67 262.00 |
DH Report à nouveau | | -17 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 296.00 | 28 434.00 | | 11 296.00 |
DL TOTAL (I) | 95 058.00 | 83 762.00 | | 95 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 7 854.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 516.00 | 271 131.00 | | 248 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 094.00 | 100 625.00 | | 114 094.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | 9 388.00 | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 472.00 | 388 999.00 | | 376 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 530.00 | 472 761.00 | | 471 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 905.00 | | 2 997 905.00 | 2 997 905.00 |
FD Production vendue biens | 585 225.00 | | 585 225.00 | 585 225.00 |
FG Production vendue services | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 471.00 | | 3 583 471.00 | 3 583 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 682.00 | 13 075.00 | | 13 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | | | 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 755.00 | 30 245.00 | | 53 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 755.00 | 30 245.00 | | 53 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 3 755.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 3 755.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 163.00 | 26 490.00 | | 53 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 028.00 | 3 262 726.00 | | 3 639 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 732.00 | 3 234 292.00 | | 3 627 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 296.00 | 28 434.00 | | 11 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 798.00 | 2 098.00 | | 2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -324.00 | | | -324.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 338.00 | 85 738.00 | 12 600.00 | 98 338.00 |
VW T.V.A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 472.00 | 376 472.00 | | 376 472.00 |