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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BT Marchandises | 240 315.00 | | 240 315.00 | 240 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 448 787.00 | | 448 787.00 | 448 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 610.00 | | 784 610.00 | 784 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 210.00 | | 797 210.00 | 797 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 558.00 | 67 262.00 | | 78 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 219.00 | 11 296.00 | | 78 219.00 |
DL TOTAL (I) | 173 277.00 | 95 058.00 | | 173 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 6 557.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 674.00 | 248 516.00 | | 482 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 182.00 | 114 094.00 | | 123 182.00 |
EA Autres dettes | 12 387.00 | 7 306.00 | | 12 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 933.00 | 376 472.00 | | 623 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 210.00 | 471 530.00 | | 797 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 933.00 | 376 472.00 | | 623 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 656 478.00 | | 6 656 478.00 | 6 656 478.00 |
FD Production vendue biens | 656 771.00 | | 656 771.00 | 656 771.00 |
FG Production vendue services | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 823.00 | | 7 313 823.00 | 7 313 823.00 |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 213 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 199.00 | 13 682.00 | | 23 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 547.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 592.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 592.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | 53 163.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 415.00 | 3 639 028.00 | | 7 315 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 195.00 | 3 627 732.00 | | 7 237 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 219.00 | 11 296.00 | | 78 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466.00 | 2 798.00 | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 674.00 | 482 674.00 | | 482 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 885.00 | 87 285.00 | 12 600.00 | 99 885.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 933.00 | 623 933.00 | | 623 933.00 |