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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BT Marchandises | 209 559.00 | | 209 559.00 | 209 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BZ Autres créances | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 667 790.00 | | 667 790.00 | 667 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 086.00 | | 1 089 086.00 | 1 089 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 686.00 | | 1 101 686.00 | 1 101 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 15 000.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 320.00 | | | 84 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 243.00 | 156 777.00 | | 253 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 025.00 | 96 466.00 | | 135 025.00 |
DL TOTAL (I) | 494 358.00 | 269 743.00 | | 494 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 4 401.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 251.00 | 475 712.00 | | 403 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 954.00 | 122 023.00 | | 172 954.00 |
EA Autres dettes | 23 423.00 | 14 321.00 | | 23 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 328.00 | 616 457.00 | | 607 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 686.00 | 886 200.00 | | 1 101 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 328.00 | 616 457.00 | | 607 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 251.00 | 403 251.00 | | 403 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 656.00 | 105 056.00 | 12 600.00 | 117 656.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 328.00 | 607 328.00 | | 607 328.00 |