| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 605 979.00 | | 1 605 979.00 | 1 605 979.00 |
BT Marchandises | 281 269.00 | | 281 269.00 | 281 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 160.00 | 1 312.00 | 17 848.00 | 19 160.00 |
BZ Autres créances | 123 550.00 | | 123 550.00 | 123 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
CF Disponibilités | 429 983.00 | | 429 983.00 | 429 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 178.00 | 1 312.00 | 961 866.00 | 963 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 157.00 | 1 312.00 | 2 567 845.00 | 2 569 157.00 |
CU Autres participations | 1 605 979.00 | | 1 605 979.00 | 1 605 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 597 923.00 | 387 741.00 | | 597 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 310.00 | 210 182.00 | | 28 310.00 |
DL TOTAL (I) | 732 850.00 | 704 540.00 | | 732 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 766.00 | | | 714 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 57.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 763.00 | 38 587.00 | | 512 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 526.00 | 126 865.00 | | 163 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 167.00 | | | 417 167.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 17 177.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 807.00 | 182 686.00 | | 1 828 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 845.00 | 887 226.00 | | 2 567 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 758 823.00 | | 6 758 823.00 | 6 758 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
FG Production vendue services | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 770 213.00 | | 6 770 213.00 | 6 770 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 778 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 811 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 618.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 38 725.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 72 035.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 72 035.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 72 035.00 | | 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 74 891.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 780 144.00 | 7 211 303.00 | | 6 780 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 834.00 | 7 001 122.00 | | 6 751 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 310.00 | 210 182.00 | | 28 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 420.00 | 4 497.00 | | 4 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 1 605 979.00 | 12 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 1 605 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 1 605 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 1 605 979.00 | 12 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 188.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 763.00 | 512 763.00 | | 512 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 167.00 | 417 167.00 | | 417 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 766.00 | 114 314.00 | 463 156.00 | 714 766.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 812.00 | | | 808 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 626.00 | 150 626.00 | | 150 626.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 807.00 | 1 228 355.00 | 463 156.00 | 1 828 807.00 |