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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 428 668.00 | | 428 668.00 | 428 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 445 453.00 | | 445 453.00 | 445 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 626.00 | | 874 626.00 | 874 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 226.00 | | 887 226.00 | 887 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 320.00 | 84 320.00 | | 84 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 027.00 | 1 500.00 | | 2 027.00 |
DG Autres réserves | 387 741.00 | 253 243.00 | | 387 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 182.00 | 135 025.00 | | 210 182.00 |
DL TOTAL (I) | 704 540.00 | 494 358.00 | | 704 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 7 700.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 403 251.00 | | 38 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 865.00 | 172 954.00 | | 126 865.00 |
EA Autres dettes | 17 177.00 | 23 423.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 686.00 | 607 328.00 | | 182 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 226.00 | 1 101 686.00 | | 887 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 414.00 | 419 414.00 | | 419 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 773.00 | 429 173.00 | 12 600.00 | 441 773.00 |
VW T.V.A. | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |