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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 215 262.00 | 117 474.00 | 97 788.00 | 215 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 9 235.00 | 198.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 340.00 | 52 080.00 | 14 260.00 | 66 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 696.00 | 179 589.00 | 130 107.00 | 309 696.00 |
BT Marchandises | 376 782.00 | | 376 782.00 | 376 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 243.00 | 2 909.00 | 277 334.00 | 280 243.00 |
BZ Autres créances | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 765.00 | 2 909.00 | 749 856.00 | 752 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 461.00 | 182 498.00 | 879 963.00 | 1 062 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 28 091.00 | 16 625.00 | | 28 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 17 466.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 100 858.00 | 96 511.00 | | 100 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 737.00 | 215 035.00 | | 245 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 629.00 | 506 514.00 | | 404 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 519.00 | 139 287.00 | | 99 519.00 |
EA Autres dettes | 29 219.00 | 35 498.00 | | 29 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 104.00 | 936 502.00 | | 779 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 963.00 | 1 033 013.00 | | 879 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 084 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 098 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 519.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 9.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | 2 510.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 914.00 | 2 983 753.00 | | 3 192 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 567.00 | 2 966 288.00 | | 3 188 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 17 466.00 | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 654.00 | | 5 041.00 | 304 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 050.00 | | 4 985.00 | 286 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | | 56.00 | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 441.00 | 26 149.00 | | 153 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 641.00 | 26 149.00 | | 152 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 629.00 | 404 629.00 | | 404 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 321.00 | 22 018.00 | 47 303.00 | 69 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 026.00 | 363 165.00 | 17 861.00 | 381 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 104.00 | 731 802.00 | 47 303.00 | 779 104.00 |