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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 1 142.00 | 888.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 215 262.00 | 139 000.00 | 76 262.00 | 215 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 9 578.00 | 811.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 459.00 | 56 436.00 | 10 022.00 | 66 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 246.00 | 206 156.00 | 106 090.00 | 312 246.00 |
BT Marchandises | 313 021.00 | | 313 021.00 | 313 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 691.00 | 2 808.00 | 246 883.00 | 249 691.00 |
BZ Autres créances | 83 783.00 | | 83 783.00 | 83 783.00 |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 103.00 | 2 808.00 | 662 294.00 | 665 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 349.00 | 208 965.00 | 768 384.00 | 977 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 32 438.00 | 28 091.00 | | 32 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 224.00 | 4 347.00 | | 9 224.00 |
DL TOTAL (I) | 110 082.00 | 100 858.00 | | 110 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 172.00 | 245 737.00 | | 189 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 260.00 | 404 629.00 | | 358 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 445.00 | 99 519.00 | | 74 445.00 |
EA Autres dettes | 36 425.00 | 29 219.00 | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 302.00 | 779 104.00 | | 658 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 384.00 | 879 963.00 | | 768 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 000.00 | 731 802.00 | | 611 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 775.00 | 176 417.00 | | 141 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 964.00 | | 3 158 964.00 | 3 158 964.00 |
FG Production vendue services | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 459.00 | | 3 167 459.00 | 3 167 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 970.00 | 3 192 914.00 | | 3 177 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 746.00 | 3 188 567.00 | | 3 168 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 224.00 | 4 347.00 | | 9 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 696.00 | | | 309 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 035.00 | | | 291 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 589.00 | 26 567.00 | | 179 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 342.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 789.00 | 26 225.00 | | 178 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 260.00 | 358 260.00 | | 358 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 397.00 | 95.00 | 47 302.00 | 47 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VP Divers | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 850.00 | 340 744.00 | 18 106.00 | 358 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 302.00 | 611 000.00 | 47 302.00 | 658 302.00 |