| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AP Constructions | 215 262.00 | 178 466.00 | 36 796.00 | 215 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 9 943.00 | 447.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 467.00 | 63 425.00 | 12 042.00 | 75 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 829.00 | 253 863.00 | 67 965.00 | 321 829.00 |
BT Marchandises | 372 740.00 | | 372 740.00 | 372 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 091.00 | 10 809.00 | 428 283.00 | 439 091.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CF Disponibilités | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 374.00 | 10 809.00 | 1 007 565.00 | 1 018 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 202.00 | 264 672.00 | 1 075 530.00 | 1 340 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 66 214.00 | 41 662.00 | | 66 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 227.00 | 24 552.00 | | 33 227.00 |
DL TOTAL (I) | 167 861.00 | 134 634.00 | | 167 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 013.00 | 129 404.00 | | 348 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 965.00 | 531 503.00 | | 404 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 180.00 | 64 883.00 | | 117 180.00 |
EA Autres dettes | 37 511.00 | 35 253.00 | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 669.00 | 761 043.00 | | 907 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 530.00 | 895 677.00 | | 1 075 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 169.00 | 759 105.00 | | 568 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 104 462.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 904 390.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 919 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 638.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 1 623.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | 15.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 6 224.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 252.00 | 3 023 975.00 | | 2 942 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 025.00 | 2 999 423.00 | | 2 909 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 227.00 | 24 552.00 | | 33 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 493.00 | | 4 336.00 | 317 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 111.00 | | 4 007.00 | 297 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 351.00 | | 329.00 | 18 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 713.00 | 22 150.00 | | 231 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 273.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 956.00 | 21 877.00 | | 229 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 965.00 | 404 965.00 | | 404 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
UX Autres créances clients | 439 091.00 | 439 091.00 | | 439 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 290.00 | 7 790.00 | 339 500.00 | 347 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 780.00 | 483 099.00 | 18 681.00 | 501 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 669.00 | 568 169.00 | 339 500.00 | 907 669.00 |