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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AP Constructions | 215 262.00 | 202 755.00 | 12 507.00 | 215 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 10 289.00 | 101.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 424.00 | 73 890.00 | 16 533.00 | 90 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 311.00 | 288 964.00 | 48 347.00 | 337 311.00 |
BT Marchandises | 514 205.00 | | 514 205.00 | 514 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 022.00 | 2 114.00 | 489 908.00 | 492 022.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 184.00 | 2 114.00 | 1 068 070.00 | 1 070 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 495.00 | 291 078.00 | 1 116 417.00 | 1 407 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 145 786.00 | 99 441.00 | | 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 538.00 | 46 345.00 | | 28 538.00 |
DL TOTAL (I) | 242 744.00 | 214 206.00 | | 242 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 513.00 | 334 449.00 | | 267 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 758.00 | 488 932.00 | | 472 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 345.00 | 86 674.00 | | 85 345.00 |
EA Autres dettes | 48 057.00 | 44 632.00 | | 48 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 673.00 | 954 686.00 | | 873 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 417.00 | 1 168 892.00 | | 1 116 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 498.00 | | 3 285 498.00 | 3 285 498.00 |
FG Production vendue services | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 748.00 | | 3 312 748.00 | 3 312 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 499.00 | 19 331.00 | | 13 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 177.00 | 3 159 488.00 | | 3 366 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 639.00 | 3 113 143.00 | | 3 337 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 538.00 | 46 345.00 | | 28 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 568.00 | | 8 743.00 | 328 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 808.00 | | 8 266.00 | 307 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 477.00 | 18 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 321.00 | 17 643.00 | | 271 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 291.00 | 17 643.00 | | 269 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 758.00 | 472 758.00 | | 472 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UX Autres créances clients | 489 492.00 | 489 492.00 | | 489 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 950.00 | 67 460.00 | 199 496.00 | 266 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 631.00 | 533 425.00 | 19 207.00 | 552 631.00 |
VW T.V.A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 667.00 | 674 177.00 | 199 496.00 | 873 667.00 |