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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AP Constructions | 215 262.00 | 190 661.00 | 24 600.00 | 215 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 389.00 | 10 116.00 | 274.00 | 10 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 157.00 | 68 514.00 | 13 644.00 | 82 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 568.00 | 271 321.00 | 57 248.00 | 328 568.00 |
BT Marchandises | 510 500.00 | | 510 500.00 | 510 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 441.00 | 2 421.00 | 378 020.00 | 380 441.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 174 748.00 | | 174 748.00 | 174 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 065.00 | 2 421.00 | 1 111 644.00 | 1 114 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 633.00 | 273 741.00 | 1 168 892.00 | 1 442 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
DG Autres réserves | 99 441.00 | 66 214.00 | | 99 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 345.00 | 33 227.00 | | 46 345.00 |
DL TOTAL (I) | 214 206.00 | 167 861.00 | | 214 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 449.00 | 348 013.00 | | 334 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 932.00 | 404 965.00 | | 488 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 674.00 | 117 180.00 | | 86 674.00 |
EA Autres dettes | 44 632.00 | 37 511.00 | | 44 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 686.00 | 907 669.00 | | 954 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 892.00 | 1 075 530.00 | | 1 168 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 742.00 | 568 169.00 | | 687 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 723.00 | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 092 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 720.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | 720.00 | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | -2 523.00 | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 331.00 | 14 650.00 | | 19 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 488.00 | 2 942 252.00 | | 3 159 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 143.00 | 2 909 025.00 | | 3 113 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 345.00 | 33 227.00 | | 46 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 829.00 | | 6 944.00 | 321 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 328 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 307 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 118.00 | | 6 895.00 | 301 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | | 49.00 | 18 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 863.00 | 17 662.00 | 205.00 | 253 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 833.00 | 17 662.00 | 205.00 | 251 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 932.00 | 488 932.00 | | 488 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
UX Autres créances clients | 380 441.00 | 380 441.00 | | 380 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 942.00 | 66 999.00 | 266 943.00 | 333 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 547.00 | 428 817.00 | 18 730.00 | 447 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 686.00 | 687 742.00 | 266 943.00 | 954 686.00 |