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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 3 376.00 | 7 516.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 31 775.00 | 5 073.00 | 36 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 880.00 | 35 151.00 | 82 729.00 | 117 880.00 |
BT Marchandises | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 084.00 | 6 436.00 | 190 648.00 | 197 084.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 565.00 | 6 436.00 | 278 129.00 | 284 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 446.00 | 41 587.00 | 360 859.00 | 402 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
EA Autres dettes | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 859.00 | | | 360 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 004.00 | | | 208 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 126.00 | | 1 747 126.00 | 1 747 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 126.00 | | 1 747 126.00 | 1 747 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 409.00 | | | 57 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 525.00 | | | 1 752 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 723.00 | | | 1 737 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 634.00 | | 9 246.00 | 108 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 494.00 | | 9 246.00 | 38 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 007.00 | 3 144.00 | | 32 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 3 144.00 | | 32 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 2 578.00 | 2 490.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 2 578.00 | 2 490.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 2 578.00 | 2 490.00 | 6 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 187 152.00 | | | 187 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 016.00 | 205 876.00 | 140.00 | 206 016.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 634.00 | 207 634.00 | | 207 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 547.00 | | | 83 547.00 |