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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 332.00 | 3 655.00 | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 10 620.00 | 273.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972.00 | 17 211.00 | 2 761.00 | 19 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 441.00 | 28 163.00 | 78 278.00 | 106 441.00 |
BT Marchandises | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 394.00 | 12 645.00 | 192 749.00 | 205 394.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 667.00 | 12 645.00 | 354 022.00 | 366 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 108.00 | 40 808.00 | 432 300.00 | 473 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
DH Report à nouveau | -22 812.00 | | | -22 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
DL TOTAL (I) | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 313.00 | | | 168 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 173.00 | | 1 997 173.00 | 1 997 173.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 198.00 | | 1 997 198.00 | 1 997 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -905.00 | | | -905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 492.00 | | | 2 019 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 778.00 | | | 1 971 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 156.00 | | 8 285.00 | 118 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 106 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 30 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 3 987.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 066.00 | | 2 798.00 | 48 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 500.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 402.00 | 2 761.00 | 20 000.00 | 45 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | 2 429.00 | 20 000.00 | 45 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 228.00 | 1 417.00 | | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 1 417.00 | | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 228.00 | 1 417.00 | | 11 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 190 453.00 | 190 453.00 | | 190 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 000.00 | 208 410.00 | 1 590.00 | 210 000.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 166.00 | 254 166.00 | | 254 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
YT Sous‐traitance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 355.00 | | | 107 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 081.00 | | | 118 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |