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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821.00 | 12 157.00 | 6 664.00 | 18 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 972.00 | 19 863.00 | 10 109.00 | 29 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 301.00 | 38 439.00 | 86 862.00 | 125 301.00 |
BT Marchandises | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 966.00 | 13 544.00 | 174 422.00 | 187 966.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 588.00 | 13 544.00 | 308 043.00 | 321 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 888.00 | 51 983.00 | 394 906.00 | 446 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
DH Report à nouveau | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 979.00 | | | -30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 146 778.00 | | | 146 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 406.00 | | | 94 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 127.00 | | | 248 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 906.00 | | | 394 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 127.00 | | | 248 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 441.00 | | 20 360.00 | 106 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 125 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 987.00 | | 2 432.00 | 73 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | | 17 928.00 | 30 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 163.00 | 10 276.00 | | 28 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 6 087.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 831.00 | 4 189.00 | | 27 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | 899.00 | | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | 899.00 | | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 899.00 | | 12 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 749.00 | 152 749.00 | | 152 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 540.00 | 204 450.00 | 90.00 | 204 540.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 506.00 | 247 506.00 | | 247 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
ST Autres comptes | 112 989.00 | | | 112 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |