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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 9 354.00 | 1 538.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 174.00 | 36 048.00 | 1 126.00 | 37 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 156.00 | 45 402.00 | 72 754.00 | 118 156.00 |
BT Marchandises | 77 753.00 | | 77 753.00 | 77 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 346.00 | 11 228.00 | 152 118.00 | 163 346.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 307.00 | 11 228.00 | 240 079.00 | 251 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 463.00 | 56 630.00 | 312 833.00 | 369 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
DH Report à nouveau | -30 767.00 | | | -30 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | | | 130 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 265.00 | | 1 735 265.00 | 1 735 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 265.00 | | 1 735 265.00 | 1 735 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 576.00 | | | 1 742 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 621.00 | | | 1 734 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 830.00 | | 326.00 | 117 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | | 326.00 | 47 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 192.00 | 3 210.00 | | 42 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | 3 210.00 | | 42 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 576.00 | 652.00 | | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 652.00 | | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 652.00 | | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 148 776.00 | 148 776.00 | | 148 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 212.00 | 170 122.00 | 90.00 | 170 212.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 822.00 | 181 822.00 | | 181 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
ST Autres comptes | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |