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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 893.00 | 5 465.00 | 5 428.00 | 10 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 33 256.00 | 3 592.00 | 36 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 880.00 | 38 721.00 | 79 159.00 | 117 880.00 |
BT Marchandises | 66 511.00 | 3 721.00 | 62 789.00 | 66 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 048.00 | 8 128.00 | 135 920.00 | 144 048.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 558.00 | 11 849.00 | 217 708.00 | 229 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 438.00 | 50 570.00 | 296 868.00 | 347 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 054.00 | | | 144 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 136.00 | | | -12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 140 718.00 | | | 140 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 567.00 | | | 109 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 868.00 | | | 296 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614 629.00 | | 1 614 629.00 | 1 614 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 629.00 | | 1 614 629.00 | 1 614 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 447.00 | | | -6 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 234.00 | | | 1 620 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 370.00 | | | 1 632 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 136.00 | | | -12 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 880.00 | | | 117 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 151.00 | 3 570.00 | | 35 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | 3 570.00 | | 35 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | 1 692.00 | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | 5 413.00 | | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | 5 413.00 | | 6 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 145.00 | 156 005.00 | 140.00 | 156 145.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
ST Autres comptes | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 779.00 | | | 81 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 259.00 | | | 77 259.00 |