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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 54 193.00 | 10 346.00 | 43 847.00 | 54 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 383.00 | 27 318.00 | 8 065.00 | 35 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 151.00 | 123 990.00 | 126 161.00 | 250 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 079.00 | 161 704.00 | 208 374.00 | 370 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BT Marchandises | 150 812.00 | | 150 812.00 | 150 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
BZ Autres créances | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CF Disponibilités | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 354.00 | | 350 354.00 | 350 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 433.00 | 161 704.00 | 558 729.00 | 720 433.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 000.00 | 111 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | -19 591.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 648.00 | 30 509.00 | | 39 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 151.00 | 23 271.00 | | 18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 201 718.00 | 167 189.00 | | 201 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 295.00 | 225 243.00 | | 172 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 919.00 | 95 703.00 | | 82 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 294.00 | 60 779.00 | | 65 294.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | 5 644.00 | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 010.00 | 391 910.00 | | 357 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 729.00 | 559 099.00 | | 558 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 386.00 | 245 864.00 | | 245 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 858.00 | | 639 858.00 | 639 858.00 |
FG Production vendue services | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 716.00 | | 1 083 716.00 | 1 083 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | 13 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | 9 648.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 9 648.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 729.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 920.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | 8 728.00 | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157.00 | -5 007.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 486.00 | 1 146 460.00 | | 1 098 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 838.00 | 1 115 951.00 | | 1 058 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 648.00 | 30 509.00 | | 39 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 619.00 | | 17 461.00 | 352 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 269.00 | | 17 461.00 | 322 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 403.00 | 30 302.00 | | 131 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 353.00 | 30 302.00 | | 131 353.00 |