| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 54 193.00 | 16 657.00 | 37 536.00 | 54 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 700.00 | 33 026.00 | 7 673.00 | 40 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 978.00 | 180 180.00 | 125 798.00 | 305 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 184.00 | 229 914.00 | 227 270.00 | 457 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BT Marchandises | 407 858.00 | | 407 858.00 | 407 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 671.00 | 2 180.00 | 118 490.00 | 120 671.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CF Disponibilités | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 828.00 | 2 180.00 | 643 648.00 | 645 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 013.00 | 232 095.00 | 870 918.00 | 1 103 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 151 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 149.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | 29 869.00 | | 32 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 623.00 | 13 031.00 | | 23 623.00 |
DL TOTAL (I) | 248 503.00 | 216 050.00 | | 248 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 910.00 | 263 117.00 | | 407 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 727.00 | 4 557.00 | | 9 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 823.00 | 114 920.00 | | 130 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 516.00 | 64 579.00 | | 59 516.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 13 893.00 | | 9 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 414.00 | 469 889.00 | | 622 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 918.00 | 685 940.00 | | 870 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 702.00 | 363 515.00 | | 531 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 889.00 | | 1 357 889.00 | 1 357 889.00 |
FG Production vendue services | 490 663.00 | 844.00 | 491 507.00 | 490 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 552.00 | 844.00 | 1 849 396.00 | 1 848 552.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 18 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 190.00 | 5 120.00 | | 6 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 5 120.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 305.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 376.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | 3 743.00 | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 399.00 | -4 191.00 | | -5 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 587.00 | 1 478 228.00 | | 1 870 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 965.00 | 1 448 358.00 | | 1 837 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | 29 869.00 | | 32 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | 7 491.00 | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 522.00 | | 72 663.00 | 384 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 172.00 | | 72 663.00 | 354 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 724.00 | 36 191.00 | | 193 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 674.00 | 36 191.00 | | 193 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 1 571.00 | 874.00 | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 1 571.00 | 874.00 | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | 1 571.00 | 874.00 | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 823.00 | 130 823.00 | | 130 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 121.00 | 282 121.00 | | 282 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 789.00 | 35 077.00 | 71 157.00 | 125 789.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VP Divers | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 533.00 | 169 248.00 | 285.00 | 169 533.00 |
VW T.V.A. | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 516.00 | 526 804.00 | 71 157.00 | 617 516.00 |