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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 61 992.00 | 27 105.00 | 34 887.00 | 61 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 878.00 | 41 644.00 | 8 234.00 | 49 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 319.00 | 292 461.00 | 142 858.00 | 435 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 420.00 | 361 260.00 | 246 159.00 | 607 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 330 511.00 | 8 605.00 | 321 906.00 | 330 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 440.00 | 2 038.00 | 84 402.00 | 86 440.00 |
BZ Autres créances | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 907.00 | | 119 907.00 | 119 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 994.00 | 10 642.00 | 604 352.00 | 614 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 413.00 | 371 903.00 | 850 511.00 | 1 222 413.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 000.00 | | |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 230 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | 629.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 922.00 | 1 485.00 | | -50 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 354.00 | 13 473.00 | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 215 546.00 | 267 587.00 | | 215 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 304.00 | 352 681.00 | | 335 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 852.00 | 200 325.00 | | 230 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 796.00 | 75 676.00 | | 59 796.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 37 568.00 | | 3 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 965.00 | 672 106.00 | | 634 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 511.00 | 939 694.00 | | 850 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 526 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 759.00 | | 1 369 759.00 | 1 369 759.00 |
FD Production vendue biens | 484 983.00 | | 484 983.00 | 484 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 741.00 | | 1 854 741.00 | 1 854 741.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 467.00 | 3 911.00 | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | 3 911.00 | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 065.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 784.00 | 1 065.00 | | 41 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 317.00 | 2 846.00 | | -35 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 134.00 | 2 023 393.00 | | 1 878 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 057.00 | 2 021 908.00 | | 1 929 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 923.00 | 1 485.00 | | -50 923.00 |